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高盛三季度投行業務大幅強于預期 前三季收入創八年來最高

時間:2018/10/16 21:44:00


三季度高盛每股收益EPS同比大漲25%,營收和利潤皆超出市場預期,投行業務依舊是最大的驚喜。高盛周二(10月16日) 盤初漲2.2%

周二(10月16日) 美股盤前,高盛公布2018年三季度財報。受惠于公司投行業務和股票交易大幅強于預期,高盛每股收益EPS同比大漲25%,年初至今營收為八年來最高。

總體來看,高盛營收、利潤和EPS皆超出市場預期:

三季度營收86.5億美元,超出市場預期的83.6億美元,較上年同期增長4%;今年前九個月的營收為280.8億美元,比2017年同期高出16%,是八年來最高的前三季度收入;

季度凈利潤大漲21%,至24.5億美元;

EPS每股收益6.28美元,大漲25%,超出預期的5.38美元。

在機構客戶服務方面,高盛三季度股票交易和投行業務收入增長,但固收業務下滑。

具體來看,投行業務依舊是三季度高盛最大的驚喜。期內,公司投行業務營收同比上漲10%達到19.8億美元,大大超出市場預期的17.5億美元。相關營收增長主要是由于其金融咨詢業務營收9.16億美元,為三年來最高,同比基本不變。承銷業務營收營收10.6億美元,同比大漲20%,公司稱這主要是由股票承銷推動,相關主要驅動因素在于更高的IPO營收。

三季度,高盛固收業務(FICC)營收13.1億美元,同比大幅下降10%,不及市場預期的14.5億美元。公司稱三季度交易環境波動性較弱,FICC客戶的交易較為清淡,因而做市環境較為惡劣。其中,三季度來自利率產品、信貸產品和抵押貸款的收入大幅減少,部分抵消了來自商品和外匯的收入增加。

同時,股票業務營收17.9億美元,同比基本不變,高于市場預期的17.3億美元,同比增8%;這主要是由于股票客戶的收益顯著提高,加之來自證券服務的收入也有所提高。公司稱與今年二季度相比,三季度的交易環境波動性繼續疲弱,做市環境較為惡劣。

此外,公司投資和貸款業務營收18.6億美元,同比基本不變。其中,由于公共股本收益大幅下降,導致股本證券同比大幅下滑20%;而另一方面,利息收入顯著增加,債券和貸款業務投資收益同比大增52%。

高盛三季報亮點還包括:三季度平均股本回報率(ROE)為13.1%,高出作為行業門檻的10%,今年前三季度ROE錄得13.7%,為九年來最高;三季度有形股本收益率(ROTE)錄得13.8%。

其他財務指標方面,巴塞爾協議III一級普通股權益資本充足率高達12.4%,較去年年末增加170個基點。

 

值得注意的是,今日公布的這份財報是貝蘭克梵(Lloyd Blankfein)在任期間的最后一份高盛集團財報,他的任期始于2006年,終于今年10月1日,此后大衛·所羅門(David Solomon)接替貝蘭克梵出任了高盛集團首席執行官一職。

由于財報強勁,今日高盛美股盤初漲2.2%,不過目前漲幅回落。